名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -41926330.02 |
1.利息收入 | 197653.76 |
存款利息收入 | 197653.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24159826.35 |
股票投资收益 | -27266019.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 830936.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2275257.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18080935.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116777.87 |
减:二、费用 | 5057802.01 |
1.管理人报酬 | 3940659.8 |
2.托管费 | 656776.6 |
3.销售服务费 | 276580.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183774.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46984132.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46984132.03 |
一、收入: | 27757747.74 |
1.利息收入 | 88585.92 |
存款利息收入 | 88585.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29410434.72 |
股票投资收益 | 27932741.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 175393.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1302300.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1789989.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48716.9 |
减:二、费用 | 2684955.55 |
1.管理人报酬 | 2126530.85 |
2.托管费 | 354421.8 |
3.销售服务费 | 105331.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98670.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25072792.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25072792.19 |
一、收入: | -117260364.42 |
1.利息收入 | 123264.39 |
存款利息收入 | 123264.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101626766.53 |
股票投资收益 | -103688091.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 467234.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1594090.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16091286.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
334424.52 |
减:二、费用 | 5318126.0 |
1.管理人报酬 | 4384638.68 |
2.托管费 | 730773.11 |
3.销售服务费 | 3938.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198775.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-122578490.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-122578490.42 |
一、收入: | -108671263.16 |
1.利息收入 | 79134.82 |
存款利息收入 | 79134.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-111781119.23 |
股票投资收益 | -113166186.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 272989.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1112076.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2768292.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
262428.52 |
减:二、费用 | 2852988.23 |
1.管理人报酬 | 2360841.18 |
2.托管费 | 393473.51 |
3.销售服务费 | 28.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98645.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-111524251.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-111524251.39 |