长城聚利债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
16992.6 |
交易性金融资产 |
2037297326.01 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2037297326.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2040389492.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
343109981.16 |
应付证券清算款 |
3002792.34 |
应付赎回款 |
6665945.75 |
应付管理人报酬 |
448877.13 |
应付托管费 |
149625.72 |
应付销售服务费 |
17312.16 |
应付税费 |
177764.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209083.96 |
负债合计 |
353781382.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
1653892338.01 |
所有者权益合计 |
1686608109.81 |
负债和所有者权益合计 |
2040389492.46 |
资产: |
银行存款 |
75245.78 |
结算备付金 |
503.46 |
存出保证金 |
20925.95 |
交易性金融资产 |
10025797.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10025797.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10122472.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.11 |
应付管理人报酬 |
2487.62 |
应付托管费 |
829.22 |
应付销售服务费 |
1.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
24120.83 |
负债合计 |
27448.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
9988449.0 |
所有者权益合计 |
10095023.49 |
负债和所有者权益合计 |
10122472.31 |