长城聚利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16992.6 |
| 交易性金融资产 |
2037297326.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2037297326.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2040389492.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
343109981.16 |
| 应付证券清算款 |
3002792.34 |
| 应付赎回款 |
6665945.75 |
| 应付管理人报酬 |
448877.13 |
| 应付托管费 |
149625.72 |
| 应付销售服务费 |
17312.16 |
| 应付税费 |
177764.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209083.96 |
| 负债合计 |
353781382.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1653892338.01 |
| 所有者权益合计 |
1686608109.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2040389492.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75245.78 |
| 结算备付金 |
503.46 |
| 存出保证金 |
20925.95 |
| 交易性金融资产 |
10025797.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10025797.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10122472.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.11 |
| 应付管理人报酬 |
2487.62 |
| 应付托管费 |
829.22 |
| 应付销售服务费 |
1.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24120.83 |
| 负债合计 |
27448.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9988449.0 |
| 所有者权益合计 |
10095023.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
10122472.31 |
