| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.3701 | 1.74% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.36 | 1.74% |
| 长城景气成长混合C | 0.8749 | 1.03% |
| 长城景气成长混合A | 0.8799 | 1.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5131 | 1.88% |
| 长城收益宝货币B | 0.5131 | 1.88% |
| 长城收益宝货币A | 0.4667 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.47367 | 1.65% |
| 长城收益宝货币D | 0.4488 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45581814.2 |
| 1.利息收入 | 904847.64 |
| 存款利息收入 | 48175.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31883200.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31883200.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12792447.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1318.68 |
| 减：二、费用 | 4761936.36 |
| 1.管理人报酬 | 2175913.97 |
| 2.托管费 | 725304.63 |
| 3.销售服务费 | 26221.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1520592.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1520592.96 |
| 6.其他费用 | 226631.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40819877.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40819877.84 |
| 一、收入： | 254626.96 |
| 1.利息收入 | 104452.8 |
| 存款利息收入 | 15981.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115460.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115460.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34710.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.0 |
| 减：二、费用 | 73068.6 |
| 1.管理人报酬 | 34377.57 |
| 2.托管费 | 11459.13 |
| 3.销售服务费 | 7.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2433.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2433.6 |
| 6.其他费用 | 24790.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181558.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181558.36 |
