国泰大农业股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2446267.06元 |
| 本期利润 |
-5226368.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6042854.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6474元 |
| 期末基金资产净值 |
15376318.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1342857.42元 |
| 本期利润 |
-2964854.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8691786.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8514元 |
| 期末基金资产净值 |
18900416.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40629.75元 |
| 本期利润 |
-622266.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5366365.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0727元 |
| 期末基金资产净值 |
10925918.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1791.48元 |
| 本期利润 |
29523.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
948951.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1077元 |
| 期末基金资产净值 |
2121933.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.07% |
