| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.69% | -1.90% | -5.70% | -9.97% | -3.37% | -23.05% | -40.06% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
601|935 | 294|968 | 634|969 | 849|956 | 664|936 | 666|880 | 654|772 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.4383 | 1.4383 | -2.93% | |
| 2024-07-22 | 1.4817 | 1.4817 | -0.96% | |
| 2024-07-19 | 1.4961 | 1.4961 | 0.38% | |
| 2024-07-18 | 1.4904 | 1.4904 | 0.81% | |
| 2024-07-17 | 1.4784 | 1.4784 | 0.83% |
截至2024-06-30 国泰大农业股票C期末总份额为0.08亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 230.00 | 4558.60 | 7.61% |
| 002714 | 牧原股份 | 90.00 | 3924.00 | 6.55% |
| 603288 | 海天味业 | 86.00 | 2974.72 | 4.96% |
| 000792 | 盐湖股份 | 160.00 | 2792.00 | 4.66% |
| 002311 | 海大集团 | 55.00 | 2587.75 | 4.32% |
| 300761 | 立华股份 | 110.00 | 2490.40 | 4.15% |
| 603345 | 安井食品 | 32.00 | 2422.51 | 4.04% |
| 000895 | 双汇发展 | 100.00 | 2377.00 | 3.97% |
| 600872 | 中炬高新 | 95.00 | 2155.55 | 3.60% |
| 600887 | 伊利股份 | 66.00 | 1713.45 | 2.86% |
