国泰优势行业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
190623.21 |
| 存出保证金 |
59413.05 |
| 交易性金融资产 |
233922726.36 |
| 股票投资 |
231171655.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2751070.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139117.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
657069.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249370928.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
383441.74 |
| 应付赎回款 |
409019.87 |
| 应付管理人报酬 |
263305.73 |
| 应付托管费 |
43884.28 |
| 应付销售服务费 |
20228.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339570.88 |
| 负债合计 |
1459450.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151438252.38 |
| 所有者权益合计 |
247911477.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
249370928.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31846336.67 |
| 结算备付金 |
408838.74 |
| 存出保证金 |
135480.42 |
| 交易性金融资产 |
302951510.47 |
| 股票投资 |
299840171.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3111339.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
304989.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335647155.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2197143.89 |
| 应付赎回款 |
251770.96 |
| 应付管理人报酬 |
422725.28 |
| 应付托管费 |
70454.21 |
| 应付销售服务费 |
36678.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549951.84 |
| 负债合计 |
3528724.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176193293.95 |
| 所有者权益合计 |
332118430.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
335647155.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24313229.81 |
| 结算备付金 |
1160061.44 |
| 存出保证金 |
237730.36 |
| 交易性金融资产 |
269495377.02 |
| 股票投资 |
265110642.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4384734.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
216406.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95226.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295518032.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103599.98 |
| 应付管理人报酬 |
397671.3 |
| 应付托管费 |
66278.55 |
| 应付销售服务费 |
33449.84 |
| 应付税费 |
2.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
796225.1 |
| 负债合计 |
1397226.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169593127.6 |
| 所有者权益合计 |
294120805.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
295518032.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39840580.67 |
| 结算备付金 |
256866.89 |
| 存出保证金 |
75051.39 |
| 交易性金融资产 |
357119744.16 |
| 股票投资 |
353184063.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3935681.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370780.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397663023.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10777336.9 |
| 应付赎回款 |
1293317.5 |
| 应付管理人报酬 |
412164.56 |
| 应付托管费 |
68694.1 |
| 应付销售服务费 |
56.69 |
| 应付税费 |
1.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484456.44 |
| 负债合计 |
13036027.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164954503.85 |
| 所有者权益合计 |
384626996.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
397663023.96 |
