名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18438863.8 |
1.利息收入 | 94082.82 |
存款利息收入 | 94082.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44282772.09 |
股票投资收益 | -45004024.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 183264.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 537987.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25338257.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
411567.67 |
减:二、费用 | 5424646.85 |
1.管理人报酬 | 4217625.56 |
2.托管费 | 702937.59 |
3.销售服务费 | 338233.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165850.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23863510.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23863510.65 |
一、收入: | 24515689.81 |
1.利息收入 | 58320.94 |
存款利息收入 | 58320.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27977842.53 |
股票投资收益 | -28525353.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 176905.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 370604.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52161749.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
273461.59 |
减:二、费用 | 3258204.99 |
1.管理人报酬 | 2546572.25 |
2.托管费 | 424428.74 |
3.销售服务费 | 197408.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89795.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21257484.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21257484.82 |
一、收入: | -98463059.69 |
1.利息收入 | 151945.47 |
存款利息收入 | 151945.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46497695.13 |
股票投资收益 | -47776526.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 202119.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1076711.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52474890.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
357580.66 |
减:二、费用 | 5847142.25 |
1.管理人报酬 | 4795454.05 |
2.托管费 | 799242.36 |
3.销售服务费 | 71852.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180591.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-104310201.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-104310201.94 |
一、收入: | 398484.73 |
1.利息收入 | 55854.24 |
存款利息收入 | 55854.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36294885.46 |
股票投资收益 | -37098135.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 114542.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 688707.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36564890.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72625.58 |
减:二、费用 | 2604050.3 |
1.管理人报酬 | 2155234.64 |
2.托管费 | 359205.78 |
3.销售服务费 | 57.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89551.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2205565.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2205565.57 |