名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.76% | -0.02% | 0.52% | 0.97% | 5.83% | 2.85% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
48|1093 | 227|1183 | 33|1181 | 152|1157 | 63|1103 | 191|1012 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0533 | 1.0533 | -0.63% | |
2024-07-22 | 1.06 | 1.06 | 0.20% | |
2024-07-19 | 1.0579 | 1.0579 | 0.24% | |
2024-07-18 | 1.0554 | 1.0554 | 0.44% | |
2024-07-17 | 1.0508 | 1.0508 | -0.26% |
截至2024-06-30 招商安悦1年持有期债券C期末总份额为0.89亿份,相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600685 | 中船防务 | 16.00 | 456.17 | 2.48% |
00317 | 中船防务 | 2.00 | 32.13 | 0.17% |
600765 | 中航重机 | 9.00 | 183.60 | 1.00% |
600150 | 中国船舶 | 11.00 | 477.94 | 2.59% |
601989 | 中国重工 | 95.00 | 473.18 | 2.57% |
000738 | 航发控制 | 21.00 | 437.73 | 2.38% |
600482 | 中国动力 | 22.00 | 435.38 | 2.36% |
300776 | 帝尔激光 | 6.00 | 312.53 | 1.70% |
603613 | 国联股份 | 14.00 | 287.27 | 1.56% |
600893 | 航发动力 | 7.00 | 274.49 | 1.49% |