国泰量化策略收益混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1517604.52元 |
| 本期利润 |
-2872077.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
530971.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2773元 |
| 期末基金资产净值 |
2595336.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1426563.3元 |
| 本期利润 |
-2623742.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7850669.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4022元 |
| 期末基金资产净值 |
29078728.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99.82元 |
| 本期利润 |
-2594.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42442.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4869元 |
| 期末基金资产净值 |
133368.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.53元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.67元 |
| 本期利润 |
15.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5049元 |
| 期末基金资产净值 |
115.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.65% |
