国泰量化策略收益混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
637686.81 |
| 存出保证金 |
31738.23 |
| 交易性金融资产 |
125322638.7 |
| 股票投资 |
119136035.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6186603.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
609.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130010666.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7075.23 |
| 应付管理人报酬 |
130539.28 |
| 应付托管费 |
21756.56 |
| 应付销售服务费 |
1304.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204376.05 |
| 负债合计 |
365052.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80247813.35 |
| 所有者权益合计 |
129645614.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
130010666.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3488458.83 |
| 结算备付金 |
1120305.31 |
| 存出保证金 |
27991.49 |
| 交易性金融资产 |
178655823.74 |
| 股票投资 |
168603193.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10052630.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1116.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183293696.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19437.51 |
| 应付管理人报酬 |
223795.09 |
| 应付托管费 |
37299.18 |
| 应付销售服务费 |
14232.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157266.71 |
| 负债合计 |
452030.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106151099.53 |
| 所有者权益合计 |
182841665.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
183293696.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10312833.25 |
| 结算备付金 |
816000.92 |
| 存出保证金 |
26842.31 |
| 交易性金融资产 |
143151927.78 |
| 股票投资 |
141126246.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2025681.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
478384.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
903.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154786893.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4613.37 |
| 应付管理人报酬 |
197434.66 |
| 应付托管费 |
32905.79 |
| 应付销售服务费 |
37.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217759.13 |
| 负债合计 |
452750.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84937278.38 |
| 所有者权益合计 |
154334142.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
154786893.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7048493.73 |
| 结算备付金 |
991267.99 |
| 存出保证金 |
44072.78 |
| 交易性金融资产 |
137319077.59 |
| 股票投资 |
135311355.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2007722.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
178859.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14015.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145595787.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8577.84 |
| 应付管理人报酬 |
209339.24 |
| 应付托管费 |
34889.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153863.82 |
| 负债合计 |
406670.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69619004.51 |
| 所有者权益合计 |
145189116.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
145595787.01 |
