| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
| 国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16433343.49 |
| 1.利息收入 | 43375.73 |
| 存款利息收入 | 43375.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18505906.64 |
| 股票投资收益 | -22859770.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111210.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4242653.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1949631.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79555.61 |
| 减：二、费用 | 2921254.21 |
| 1.管理人报酬 | 2295147.62 |
| 2.托管费 | 382524.57 |
| 3.销售服务费 | 83257.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19354597.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19354597.7 |
| 一、收入： | -5427031.78 |
| 1.利息收入 | 28303.52 |
| 存款利息收入 | 28303.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8417956.77 |
| 股票投资收益 | -10873999.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31717.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2424325.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2960623.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1998.37 |
| 减：二、费用 | 1755893.64 |
| 1.管理人报酬 | 1379148.25 |
| 2.托管费 | 229858.04 |
| 3.销售服务费 | 57452.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89435.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7182925.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7182925.42 |
| 一、收入： | -36059365.81 |
| 1.利息收入 | 49638.32 |
| 存款利息收入 | 49638.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30965078.21 |
| 股票投资收益 | -33859779.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250293.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2644407.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5147422.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3496.56 |
| 减：二、费用 | 3023435.37 |
| 1.管理人报酬 | 2436833.12 |
| 2.托管费 | 406138.94 |
| 3.销售服务费 | 43.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180420.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39082801.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39082801.18 |
| 一、收入： | -19526168.91 |
| 1.利息收入 | 25488.14 |
| 存款利息收入 | 25488.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31512619.53 |
| 股票投资收益 | -33098793.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230733.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1355439.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11958751.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2211.06 |
| 减：二、费用 | 1758349.37 |
| 1.管理人报酬 | 1430416.26 |
| 2.托管费 | 238402.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89530.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21284518.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21284518.28 |
