名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金衡优C | 0.9716 | 0.79% |
中金衡优A | 1.0021 | 0.79% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.431 | 1.65% |
中金现金管家C | 0.3678 | 1.41% |
中金现金管家A | 0.3655 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17714639.85元 |
本期利润 | 38153890.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0452元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.49% |
本期基金份额净值增长率 | 2.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63151521.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
期末基金资产净值 | 3986445328.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0161元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 269223.25元 |
本期利润 | 1828432.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1197145.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
期末基金资产净值 | 500515510.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5574520.24元 |
本期利润 | 4232050.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 421586.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.001元 |
期末基金资产净值 | 420552935.98元 |
期末基金份额净值 | 1.001元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.6% |