| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金衡优C | 0.9716 | 0.79% |
| 中金衡优A | 1.0021 | 0.79% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.431 | 1.65% |
| 中金现金管家C | 0.3678 | 1.41% |
| 中金现金管家A | 0.3655 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43007762.3 |
| 1.利息收入 | 2761919.67 |
| 存款利息收入 | 835883.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19806591.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19806591.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20439250.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4853871.49 |
| 1.管理人报酬 | 2441875.66 |
| 2.托管费 | 813958.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1408082.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1408082.8 |
| 6.其他费用 | 189954.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38153890.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38153890.81 |
| 一、收入： | 2613392.27 |
| 1.利息收入 | 347197.16 |
| 存款利息收入 | 130520.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
706985.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 706985.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1559209.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 784959.77 |
| 1.管理人报酬 | 316733.7 |
| 2.托管费 | 105577.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 248915.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 248915.01 |
| 6.其他费用 | 113733.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1828432.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1828432.5 |
| 一、收入： | 5774354.83 |
| 1.利息收入 | 578637.83 |
| 存款利息收入 | 261497.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6538156.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6538156.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1342469.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29.97 |
| 减：二、费用 | 1542303.84 |
| 1.管理人报酬 | 798148.15 |
| 2.托管费 | 266049.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 305406.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305406.3 |
| 6.其他费用 | 172700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4232050.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4232050.99 |
