国联安上证商品ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4686.24 |
交易性金融资产 |
115076736.83 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
115076736.83 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5051601.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
128826275.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3212979.96 |
应付赎回款 |
123485.79 |
应付管理人报酬 |
3415.4 |
应付托管费 |
569.24 |
应付销售服务费 |
1218.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199573.39 |
负债合计 |
3541242.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
125317733.56 |
所有者权益合计 |
125285033.32 |
负债和所有者权益合计 |
128826275.76 |
资产: |
银行存款 |
6683213.88 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4303.66 |
交易性金融资产 |
110459070.82 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
110459070.82 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
81130.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
117227718.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
83447.36 |
应付管理人报酬 |
3307.1 |
应付托管费 |
551.18 |
应付销售服务费 |
884.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91061.29 |
负债合计 |
179251.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
117410571.87 |
所有者权益合计 |
117048467.03 |
负债和所有者权益合计 |
117227718.37 |
资产: |
银行存款 |
5073457.58 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
8429.35 |
交易性金融资产 |
121360805.09 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
118504218.24 |
债券投资 |
2856586.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
282341.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
126725033.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
88040.07 |
应付管理人报酬 |
4051.24 |
应付托管费 |
675.21 |
应付销售服务费 |
1258.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180170.5 |
负债合计 |
274195.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
125838393.09 |
所有者权益合计 |
126450837.55 |
负债和所有者权益合计 |
126725033.16 |
资产: |
银行存款 |
8293746.16 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4079.97 |
交易性金融资产 |
147681962.09 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
144850536.88 |
债券投资 |
2831425.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
424095.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
156403884.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1610205.4 |
应付管理人报酬 |
5460.96 |
应付托管费 |
910.16 |
应付销售服务费 |
107.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106550.99 |
负债合计 |
1723234.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
134065775.16 |
所有者权益合计 |
154680649.3 |
负债和所有者权益合计 |
156403884.19 |