国联安上证商品ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4686.24 |
| 交易性金融资产 |
115076736.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
115076736.83 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5051601.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128826275.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3212979.96 |
| 应付赎回款 |
123485.79 |
| 应付管理人报酬 |
3415.4 |
| 应付托管费 |
569.24 |
| 应付销售服务费 |
1218.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199573.39 |
| 负债合计 |
3541242.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125317733.56 |
| 所有者权益合计 |
125285033.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
128826275.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6683213.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4303.66 |
| 交易性金融资产 |
110459070.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
110459070.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81130.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117227718.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
83447.36 |
| 应付管理人报酬 |
3307.1 |
| 应付托管费 |
551.18 |
| 应付销售服务费 |
884.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91061.29 |
| 负债合计 |
179251.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117410571.87 |
| 所有者权益合计 |
117048467.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
117227718.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5073457.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8429.35 |
| 交易性金融资产 |
121360805.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
118504218.24 |
| 债券投资 |
2856586.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
282341.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126725033.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88040.07 |
| 应付管理人报酬 |
4051.24 |
| 应付托管费 |
675.21 |
| 应付销售服务费 |
1258.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180170.5 |
| 负债合计 |
274195.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125838393.09 |
| 所有者权益合计 |
126450837.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
126725033.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8293746.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4079.97 |
| 交易性金融资产 |
147681962.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
144850536.88 |
| 债券投资 |
2831425.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
424095.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156403884.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1610205.4 |
| 应付管理人报酬 |
5460.96 |
| 应付托管费 |
910.16 |
| 应付销售服务费 |
107.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106550.99 |
| 负债合计 |
1723234.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134065775.16 |
| 所有者权益合计 |
154680649.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
156403884.19 |
