华宝收益增长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
660331.99 |
| 存出保证金 |
77759.55 |
| 交易性金融资产 |
587775192.88 |
| 股票投资 |
587775192.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77292.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628164192.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74.07 |
| 应付赎回款 |
163904.0 |
| 应付管理人报酬 |
622270.7 |
| 应付托管费 |
103711.77 |
| 应付销售服务费 |
3061.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
846037.79 |
| 负债合计 |
1739059.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98326329.98 |
| 所有者权益合计 |
626425132.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
628164192.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53414608.5 |
| 结算备付金 |
460995.72 |
| 存出保证金 |
116451.38 |
| 交易性金融资产 |
771258117.0 |
| 股票投资 |
771258117.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
422019.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
825672192.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
147820.58 |
| 应付管理人报酬 |
1004847.4 |
| 应付托管费 |
167474.55 |
| 应付销售服务费 |
3937.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1345059.59 |
| 负债合计 |
2669139.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101177977.64 |
| 所有者权益合计 |
823003052.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
825672192.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69870049.77 |
| 结算备付金 |
379380.57 |
| 存出保证金 |
109426.59 |
| 交易性金融资产 |
791608654.84 |
| 股票投资 |
791324103.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284551.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66254.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
862033765.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
159697.47 |
| 应付管理人报酬 |
1119051.87 |
| 应付托管费 |
186508.66 |
| 应付销售服务费 |
1648.58 |
| 应付税费 |
1.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
892466.46 |
| 负债合计 |
2359374.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102855484.79 |
| 所有者权益合计 |
859674391.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
862033765.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70136706.88 |
| 结算备付金 |
165425.68 |
| 存出保证金 |
105343.83 |
| 交易性金融资产 |
937214506.41 |
| 股票投资 |
937214506.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11325.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88646.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1007721954.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
851914.93 |
| 应付管理人报酬 |
1161938.55 |
| 应付托管费 |
193656.44 |
| 应付销售服务费 |
2579.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1970958.13 |
| 负债合计 |
4181047.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104989288.03 |
| 所有者权益合计 |
1003540906.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1007721954.85 |
