国投瑞银瑞源混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7670515.36元 |
| 本期利润 |
-12361210.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110754666.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9204元 |
| 期末基金资产净值 |
168427839.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3286124.34元 |
| 本期利润 |
-6872830.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156549627.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9938元 |
| 期末基金资产净值 |
235067854.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1089293.4元 |
| 本期利润 |
-2065360.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127297909.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
190106582.18元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
868861.16元 |
| 本期利润 |
7090084.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103814187.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
162056420.28元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.19% |
