| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
| 创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
| 创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
| 创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24268788.64 |
| 1.利息收入 | 38423.74 |
| 存款利息收入 | 38423.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22648819.22 |
| 股票投资收益 | -24199541.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 304765.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1245957.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1806175.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147782.11 |
| 减：二、费用 | 2955199.82 |
| 1.管理人报酬 | 2304677.28 |
| 2.托管费 | 325883.91 |
| 3.销售服务费 | 150221.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174416.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27223988.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27223988.46 |
| 一、收入： | -13456645.3 |
| 1.利息收入 | 24743.24 |
| 存款利息收入 | 24743.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7409165.31 |
| 股票投资收益 | -8633348.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1224112.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6217744.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145521.55 |
| 减：二、费用 | 1743059.7 |
| 1.管理人报酬 | 1387666.24 |
| 2.托管费 | 185022.14 |
| 3.销售服务费 | 83131.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87239.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15199705.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15199705.0 |
| 一、收入： | -5539211.01 |
| 1.利息收入 | 125238.42 |
| 存款利息收入 | 125238.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2294296.23 |
| 股票投资收益 | -2294296.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3428109.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57956.48 |
| 减：二、费用 | 1680511.95 |
| 1.管理人报酬 | 1322345.62 |
| 2.托管费 | 176312.75 |
| 3.销售服务费 | 76358.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105495.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7219722.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7219722.96 |
