名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16881667.68元 |
本期利润 | -2607291.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0077元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.74% |
本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7040124.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.015元 |
期末基金资产净值 | 463724167.77元 |
期末基金份额净值 | 0.985元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14935982.34元 |
本期利润 | 22431512.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0819元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.72% |
本期基金份额净值增长率 | 7.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21343856.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0758元 |
期末基金资产净值 | 311673668.15元 |
期末基金份额净值 | 1.1076元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5341267.6元 |
本期利润 | 6190784.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5476353.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0221元 |
期末基金资产净值 | 253837996.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0259元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.59% |