天弘丰利债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64095.77元 |
| 本期利润 |
-65203.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7379.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
2150702.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172815.49元 |
| 本期利润 |
44477.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
673086.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
59674769.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12679.85元 |
| 本期利润 |
-220949.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13385.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
4693822.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1696.87元 |
| 本期利润 |
4783.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-841.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
438691.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.87% |
