天弘丰利债券(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7800692.9 |
| 存出保证金 |
77170.95 |
| 交易性金融资产 |
1051365442.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1051365442.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30295010.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19240.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1091598943.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104313166.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2555212.5 |
| 应付管理人报酬 |
268535.56 |
| 应付托管费 |
89511.85 |
| 应付销售服务费 |
191.53 |
| 应付税费 |
19161.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225574.76 |
| 负债合计 |
107471354.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
516124035.69 |
| 所有者权益合计 |
984127588.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1091598943.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
720275.07 |
| 结算备付金 |
26161116.68 |
| 存出保证金 |
161403.01 |
| 交易性金融资产 |
1716108047.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1716108047.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3646.84 |
| 应收证券清算款 |
3408007.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62847.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1746618049.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370864769.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3063265.33 |
| 应付管理人报酬 |
364035.26 |
| 应付托管费 |
121345.1 |
| 应付销售服务费 |
1469.18 |
| 应付税费 |
35143.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120048.29 |
| 负债合计 |
374570076.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
745556009.81 |
| 所有者权益合计 |
1372047973.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1746618049.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5822082.26 |
| 结算备付金 |
4122767.93 |
| 存出保证金 |
157673.3 |
| 交易性金融资产 |
2203624565.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2203624565.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5011257.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147483.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2248885831.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99936713.81 |
| 应付证券清算款 |
581562.74 |
| 应付赎回款 |
9841990.31 |
| 应付管理人报酬 |
567207.77 |
| 应付托管费 |
189069.27 |
| 应付销售服务费 |
1241.71 |
| 应付税费 |
53553.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217053.06 |
| 负债合计 |
111388392.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1157965425.63 |
| 所有者权益合计 |
2137497438.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2248885831.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8123966.9 |
| 结算备付金 |
32377076.71 |
| 存出保证金 |
372875.26 |
| 交易性金融资产 |
2605233491.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2605233491.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23255433.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73048460.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2742411304.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
460083342.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17620724.27 |
| 应付管理人报酬 |
552139.52 |
| 应付托管费 |
184046.5 |
| 应付销售服务费 |
67.2 |
| 应付税费 |
63897.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142233.57 |
| 负债合计 |
478646451.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1200275608.98 |
| 所有者权益合计 |
2263764853.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2742411304.79 |
