名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 77298744.8 |
1.利息收入 | 784038.21 |
存款利息收入 | 392578.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17182748.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17182748.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59310566.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21392.24 |
减:二、费用 | 14583121.66 |
1.管理人报酬 | 4702461.6 |
2.托管费 | 1567487.28 |
3.销售服务费 | 54560.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7958740.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7958740.14 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62715623.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62715623.14 |
一、收入: | 71525846.88 |
1.利息收入 | 429742.64 |
存款利息收入 | 219617.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21495647.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21495647.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49580098.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20358.09 |
减:二、费用 | 8553762.24 |
1.管理人报酬 | 2852762.51 |
2.托管费 | 950920.89 |
3.销售服务费 | 47902.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4550038.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4550038.26 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62972084.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62972084.64 |
一、收入: | -79180973.36 |
1.利息收入 | 871783.99 |
存款利息收入 | 572838.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18352323.06 |
股票投资收益 | -6192606.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24485494.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59434.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-99134488.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
729408.07 |
减:二、费用 | 16851461.6 |
1.管理人报酬 | 7517342.02 |
2.托管费 | 2505780.61 |
3.销售服务费 | 6728.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6490842.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6490842.77 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-96032434.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-96032434.96 |
一、收入: | -40472591.64 |
1.利息收入 | 450573.48 |
存款利息收入 | 342077.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14033908.58 |
股票投资收益 | -6192606.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7900736.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59434.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27603711.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
714454.59 |
减:二、费用 | 9819360.28 |
1.管理人报酬 | 4031594.71 |
2.托管费 | 1343864.87 |
3.销售服务费 | 75.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4272955.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4272955.36 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50291951.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50291951.92 |