名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江量化消费精选C | 0.5502 | 0.55% |
长江量化消费精选A | 0.5619 | 0.54% |
长江新兴产业混合型发… | 0.8016 | 0.53% |
长江新兴产业混合型发… | 0.7941 | 0.52% |
长江长宏混合发起C | 0.8534 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4352 | 1.53% |
长江乐享货币A | 0.3696 | 1.29% |
长江乐享货币C | 0.3022 | 1.04% |
长江货币管家 | 0.3091 | 0.83% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34285.5元 |
本期利润 | -517268.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0771元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.58% |
本期基金份额净值增长率 | -7.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -566769.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0532元 |
期末基金资产净值 | 10087789.19元 |
期末基金份额净值 | 0.9468元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 238504.22元 |
本期利润 | 81180.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 170870.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0248元 |
期末基金资产净值 | 7122681.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0321元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -147999.96元 |
本期利润 | 223390.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -114871.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0166元 |
期末基金资产净值 | 7047123.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0197元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.97% |