| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江量化消费精选C | 0.5502 | 0.55% |
| 长江量化消费精选A | 0.5619 | 0.54% |
| 长江新兴产业混合型发… | 0.8016 | 0.53% |
| 长江新兴产业混合型发… | 0.7941 | 0.52% |
| 长江长宏混合发起C | 0.8534 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4352 | 1.53% |
| 长江乐享货币A | 0.3696 | 1.29% |
| 长江乐享货币C | 0.3022 | 1.04% |
| 长江货币管家 | 0.3091 | 0.83% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 85.24% | -- | 14.61% | 593.64 |
| 2024-03-31 | 90.77% | 0.35% | 9.28% | 441.44 |
| 2023-12-31 | 93.46% | -- | 6.76% | 1008.78 |
| 2023-09-30 | 90.5% | -- | 9.73% | 819.53 |
| 2023-06-30 | 80.42% | 4.28% | 8.29% | 712.27 |
| 2023-03-31 | 81.91% | 5.44% | 12.99% | 589.49 |
| 2022-12-31 | 83.62% | 4.75% | 11.94% | 704.71 |
| 2022-09-30 | 50.62% | 38.72% | 2.36% | 1285.97 |
