名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江量化消费精选C | 0.5502 | 0.55% |
长江量化消费精选A | 0.5619 | 0.54% |
长江新兴产业混合型发… | 0.8016 | 0.53% |
长江新兴产业混合型发… | 0.7941 | 0.52% |
长江长宏混合发起C | 0.8534 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4352 | 1.53% |
长江乐享货币A | 0.3696 | 1.29% |
长江乐享货币C | 0.3022 | 1.04% |
长江货币管家 | 0.3091 | 0.83% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10071414.26 |
1.利息收入 | 80414.27 |
存款利息收入 | 70279.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4103007.64 |
股票投资收益 | -484581.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 94470.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4493118.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14416082.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
161246.72 |
减:二、费用 | 3147700.95 |
1.管理人报酬 | 2526087.07 |
2.托管费 | 421014.4 |
3.销售服务费 | 27305.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173257.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13219115.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13219115.21 |
一、收入: | 5592079.08 |
1.利息收入 | 36907.7 |
存款利息收入 | 33529.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7787615.14 |
股票投资收益 | 5459080.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 112147.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2216387.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2356069.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123625.66 |
减:二、费用 | 1520065.89 |
1.管理人报酬 | 1211148.47 |
2.托管费 | 201858.0 |
3.销售服务费 | 12542.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94504.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4072013.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4072013.19 |
一、收入: | 7423335.9 |
1.利息收入 | 282431.54 |
存款利息收入 | 86424.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-623994.07 |
股票投资收益 | -2639517.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 693249.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1322274.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7558656.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
206242.0 |
减:二、费用 | 2580655.79 |
1.管理人报酬 | 2050580.83 |
2.托管费 | 341763.54 |
3.销售服务费 | 35490.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152821.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4842680.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4842680.11 |