兴银成长精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35175.76元 |
| 本期利润 |
1407032.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-606591.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
10965820.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1949200.79元 |
| 本期利润 |
3436242.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1402257.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1064元 |
| 期末基金资产净值 |
14578816.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-400176.58元 |
| 本期利润 |
-1150935.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-965697.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
72059801.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.32% |
