名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银景气优选混合C | 0.5367 | 0.94% |
兴银景气优选混合A | 0.5474 | 0.92% |
兴银碳中和主题混合C | 0.7507 | 0.71% |
兴银碳中和主题混合A | 0.7582 | 0.70% |
兴银策略智选混合C | 0.6965 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银货币B | 0.4687 | 1.81% |
兴银现金添利A | 0.5114 | 1.73% |
兴银现金增利 | 0.4399 | 1.63% |
兴银现金添利C | 0.4677 | 1.57% |
兴银现金收益 | 0.4087 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35175.76元 |
本期利润 | 1407032.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0762元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.6% |
本期基金份额净值增长率 | -3.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -606591.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0524元 |
期末基金资产净值 | 10965820.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9476元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1949200.79元 |
本期利润 | 3436242.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1374元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.75% |
本期基金份额净值增长率 | 12.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1402257.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1064元 |
期末基金资产净值 | 14578816.84元 |
期末基金份额净值 | 1.1064元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -400176.58元 |
本期利润 | -1150935.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0071元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.71% |
本期基金份额净值增长率 | -1.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -965697.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0132元 |
期末基金资产净值 | 72059801.03元 |
期末基金份额净值 | 0.9868元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.32% |