兴银成长精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2332891.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2332891.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2036.25 |
| 应付托管费 |
339.37 |
| 应付销售服务费 |
825.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
14212.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2606734.0 |
| 所有者权益合计 |
2318678.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2332891.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20901.52 |
| 结算备付金 |
5007697.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1535940.44 |
| 股票投资 |
1434634.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101306.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6564659.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4196607.61 |
| 应付管理人报酬 |
2036.25 |
| 应付托管费 |
339.37 |
| 应付销售服务费 |
825.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
4210821.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2648349.53 |
| 所有者权益合计 |
2353838.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
6564659.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
218755.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11306895.75 |
| 股票投资 |
10703756.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
603139.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11538819.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1600.25 |
| 应付管理人报酬 |
11687.93 |
| 应付托管费 |
1947.97 |
| 应付销售服务费 |
4662.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76524.22 |
| 负债合计 |
96422.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12072125.02 |
| 所有者权益合计 |
11442396.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11538819.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3970474.03 |
| 结算备付金 |
1150471.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9681203.56 |
| 股票投资 |
9681203.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154578.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14956726.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11756.69 |
| 应付管理人报酬 |
15160.59 |
| 应付托管费 |
2021.41 |
| 应付销售服务费 |
4993.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196374.22 |
| 负债合计 |
230306.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13309451.0 |
| 所有者权益合计 |
14726420.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
14956726.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23602541.93 |
| 结算备付金 |
17978805.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11380374.87 |
| 股票投资 |
11380374.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20005696.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72967418.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104300.98 |
| 应付托管费 |
13906.81 |
| 应付销售服务费 |
34472.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171750.0 |
| 负债合计 |
324430.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73615952.4 |
| 所有者权益合计 |
72642988.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
72967418.95 |
