名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银中证港股通科技E… | 0.7991 | 2.00% |
兴银合丰债券C | 1.1027 | 0.19% |
兴银合丰债券A | 1.0971 | 0.18% |
兴银稳惠180天持有… | 0.9981 | 0.17% |
兴银稳惠180天持有… | 0.9994 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银货币B | 0.4707 | 1.94% |
兴银现金添利A | 0.4682 | 1.75% |
兴银现金增利 | 0.4466 | 1.65% |
兴银货币A | 0.3777 | 1.59% |
兴银现金添利C | 0.4243 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 321093.94元 |
本期利润 | 20903.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0687元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.87% |
本期基金份额净值增长率 | -3.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23137.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0463元 |
期末基金资产净值 | 476576.0元 |
期末基金份额净值 | 0.9537元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 356728.59元 |
本期利润 | 48889.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1417元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.04% |
本期基金份额净值增长率 | 12.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14711.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1107元 |
期末基金资产净值 | 147603.22元 |
期末基金份额净值 | 1.1107元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1595.93元 |
本期利润 | -8736.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.24% |
本期基金份额净值增长率 | -1.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7265.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0123元 |
期末基金资产净值 | 583187.92元 |
期末基金份额净值 | 0.9877元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.23% |