名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银景气优选混合C | 0.5367 | 0.94% |
兴银景气优选混合A | 0.5474 | 0.92% |
兴银碳中和主题混合C | 0.7507 | 0.71% |
兴银碳中和主题混合A | 0.7582 | 0.70% |
兴银策略智选混合C | 0.6965 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银货币B | 0.4687 | 1.81% |
兴银现金添利A | 0.5114 | 1.73% |
兴银现金增利 | 0.4399 | 1.63% |
兴银现金添利C | 0.4677 | 1.57% |
兴银现金收益 | 0.4087 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1808.84 |
1.利息收入 | 1734.1 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74497.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-74423.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.38 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1808.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1808.84 |
一、收入: | 1928763.87 |
1.利息收入 | 45884.49 |
存款利息收入 | 33695.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
712713.46 |
股票投资收益 | 673174.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1068.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38470.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1142017.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28148.21 |
减:二、费用 | 500827.98 |
1.管理人报酬 | 272681.07 |
2.托管费 | 38539.56 |
3.销售服务费 | 94833.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94774.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1427935.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1427935.89 |
一、收入: | 3813852.73 |
1.利息收入 | 37177.94 |
存款利息收入 | 24988.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2582756.29 |
股票投资收益 | 2560136.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22619.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1179202.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14715.61 |
减:二、费用 | 328720.46 |
1.管理人报酬 | 193098.31 |
2.托管费 | 25746.47 |
3.销售服务费 | 63501.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 46374.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3485132.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3485132.27 |
一、收入: | -313578.09 |
1.利息收入 | 453638.33 |
存款利息收入 | 344314.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9779.11 |
股票投资收益 | -9779.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-757899.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
462.33 |
减:二、费用 | 846094.06 |
1.管理人报酬 | 445391.84 |
2.托管费 | 59385.59 |
3.销售服务费 | 147816.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1159672.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1159672.15 |