| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.457 | 1.65% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.4736 | 1.63% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.4757 | 1.62% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8696 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4583 | 1.90% |
| 金鹰增益货币B | 0.434 | 1.77% |
| 金鹰货币A | 0.3909 | 1.66% |
| 金鹰增益货币A | 0.3818 | 1.57% |
| 金鹰增益货币E | 0.0464 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.21% | 0.51% | -5.43% | -8.44% | -9.86% | -22.03% | -38.95% | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
3637|4122 | 1989|4333 | 3133|4334 | 3888|4268 | 3700|4136 | 2713|3807 | 2577|3098 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.6161 | 0.6161 | 0.24% | |
| 2024-07-16 | 0.6146 | 0.6146 | -1.00% | |
| 2024-07-15 | 0.6208 | 0.6208 | -0.43% | |
| 2024-07-12 | 0.6235 | 0.6235 | 0.87% | |
| 2024-07-11 | 0.6181 | 0.6181 | 0.83% |
截至2024-03-31 金鹰品质消费混合发起式C期末总份额为0.05亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 102.17 | 9.19% |
| 02367 | 巨子生物 | 1.00 | 74.06 | 6.66% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 59.19 | 5.33% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 58.82 | 5.29% |
| 00291 | 华润啤酒 | 1.00 | 45.75 | 4.12% |
| 832982 | 锦波生物 | 0.00 | 37.62 | 3.39% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 36.84 | 3.31% |
| 603027 | 千禾味业 | 2.00 | 35.47 | 3.19% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 34.94 | 3.14% |
| 600195 | 中牧股份 | 3.00 | 34.61 | 3.11% |
