| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.3734 | 2.10% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.3811 | 2.03% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.389 | 2.02% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4008 | 1.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4345 | 1.77% |
| 金鹰货币B | 0.4529 | 1.75% |
| 金鹰增益货币A | 0.3826 | 1.58% |
| 金鹰货币A | 0.3874 | 1.51% |
| 金鹰增益货币E | 0.0466 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.76% | -0.20% | -2.05% | -16.10% | -9.65% | -22.76% | -39.21% | -- |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | -10.38% | -0.25% | -5.67% | -10.44% | -0.65% | -16.33% | -31.12% | -38.66% |
| 同类排名[混合型] |
3420|4161 | 2193|4487 | 555|4447 | 3851|4350 | 3844|4235 | 2973|3885 | 2378|3198 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 0.6125 | 0.6125 | 0.20% | |
| 2024-08-15 | 0.6113 | 0.6113 | -0.16% | |
| 2024-08-14 | 0.6123 | 0.6123 | -0.42% | |
| 2024-08-13 | 0.6149 | 0.6149 | -0.03% | |
| 2024-08-12 | 0.6151 | 0.6151 | 0.23% |
截至2024-06-30 金鹰品质消费混合发起式A期末总份额为0.11亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 58.70 | 5.99% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 57.78 | 5.89% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 54.83 | 5.59% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.00 | 47.96 | 4.89% |
| 02367 | 巨子生物 | 1.00 | 42.68 | 4.35% |
| 002003 | 伟星股份 | 2.00 | 28.87 | 2.94% |
| 06198 | 青岛港 | 5.00 | 28.83 | 2.94% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 0.00 | 28.53 | 2.91% |
| 00291 | 华润啤酒 | 1.00 | 26.35 | 2.69% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2.00 | 22.52 | 2.30% |
