华商核心成长一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
340887.08 |
存出保证金 |
57189.27 |
交易性金融资产 |
187874904.74 |
股票投资 |
187874904.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4524476.58 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1502.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
217125009.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.47 |
应付赎回款 |
7171128.58 |
应付管理人报酬 |
226121.72 |
应付托管费 |
37686.94 |
应付销售服务费 |
13081.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
414097.09 |
负债合计 |
7862115.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
311984686.13 |
所有者权益合计 |
209262893.53 |
负债和所有者权益合计 |
217125009.41 |
资产: |
银行存款 |
23406938.35 |
结算备付金 |
916361.41 |
存出保证金 |
175769.44 |
交易性金融资产 |
274807800.19 |
股票投资 |
274807800.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1505.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
299308374.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.03 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
374554.84 |
应付托管费 |
62425.79 |
应付销售服务费 |
17356.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
747666.94 |
负债合计 |
1202004.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
322313628.16 |
所有者权益合计 |
298106370.66 |
负债和所有者权益合计 |
299308374.7 |