百嘉基金管理有限公司关于百嘉百益债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告_基金公告

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百嘉百益债券C（015544）

基金类型：债券型成立日期：2022-10-19 基金规模：0.00亿份基金经理：李泉

基金全称：百嘉百益债券型证券投资基金基金管理人：百嘉基金管理有限公司

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周增长率
0.08%
近一月增长率
0.14%
近一季增长率
0.81%
近半年增长率
1.64%

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

原申购费率：~~0.0%~~ 服务保障：

众禄费率： 0.0% 无折扣

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百嘉基金管理有限公司关于百嘉百益债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告

百嘉基金管理有限公司关于

百嘉百益债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告
百嘉百益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）（A 类基金份额代码：
015543；C 类基金份额代码：015544）于 2023 年 8 月 22 日发生大额赎回。根据
《百嘉百益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为了保护投资者的利益，经与基金托管人恒丰银行股份有限公司协商一致，百嘉
基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于 2023 年 8 月 22 日对本基金当
日的 A 类、C 类基金份额净值保留 8 位小数，小数点后第 9 位四舍五入，并依此
进行当日的申购赎回等业务处理。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复本基金份额净值的原净值精度，届时不再另行公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。

特此公告。

百嘉基金管理有限公司
2023 年 8 月 23 日
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