日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴宸祥量化混合A | 0.8798 | 0.65% |
东兴宸祥量化混合C | 0.8775 | 0.65% |
东兴兴晟混合C | 0.9552 | 0.53% |
东兴兴晟混合A | 0.9782 | 0.52% |
东兴中证消费50A | 1.0665 | 0.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.4871 | 1.72% |
东兴安盈宝A | 0.4201 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13050800.15元 |
本期利润 | 25108810.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1291元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.82% |
本期基金份额净值增长率 | 11.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50878026.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2026元 |
期末基金资产净值 | 313160787.12元 |
期末基金份额净值 | 1.2473元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4613027.99元 |
本期利润 | 8372884.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0624元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.41% |
本期基金份额净值增长率 | 5.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42358127.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.169元 |
期末基金资产净值 | 295851320.36元 |
期末基金份额净值 | 1.1807元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3539460.23元 |
本期利润 | 1415741.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15315118.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.118元 |
期末基金资产净值 | 145157816.86元 |
期末基金份额净值 | 1.118元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 114373.02元 |
本期利润 | 224760.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14018655.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.108元 |
期末基金资产净值 | 143966836.27元 |
期末基金份额净值 | 1.1088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.24% |