日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴中证消费50C | 1.0067 | 1.03% |
东兴中证消费50A | 1.0111 | 1.03% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0722 | 0.47% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0727 | 0.46% |
东兴改革精选混合C | 0.686 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.5462 | 1.50% |
东兴安盈宝A | 0.4814 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 80857432.96 |
1.利息收入 | 304458.3 |
存款利息收入 | 101182.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47280176.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47280176.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33272025.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
772.58 |
减:二、费用 | 10348771.87 |
1.管理人报酬 | 4482249.23 |
2.托管费 | 640321.27 |
3.销售服务费 | 230154.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4659699.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4659699.96 |
6.其他费用 | 176200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70508661.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70508661.09 |
一、收入: | 36294311.77 |
1.利息收入 | 266647.06 |
存款利息收入 | 91161.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22353681.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22353681.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13673212.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
770.63 |
减:二、费用 | 5520668.65 |
1.管理人报酬 | 1946611.23 |
2.托管费 | 278087.32 |
3.销售服务费 | 76764.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3057858.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3057858.01 |
6.其他费用 | 87528.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30773643.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30773643.12 |
一、收入: | 10514032.7 |
1.利息收入 | 403118.2 |
存款利息收入 | 96077.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18031956.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18031956.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7923901.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2860.12 |
减:二、费用 | 4678833.35 |
1.管理人报酬 | 2217466.67 |
2.托管费 | 316780.93 |
3.销售服务费 | 82442.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1869302.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1869302.28 |
6.其他费用 | 127871.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5835199.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5835199.35 |
一、收入: | 1556055.09 |
1.利息收入 | 251560.79 |
存款利息收入 | 33851.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
856391.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 856391.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
445242.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2860.12 |
减:二、费用 | 381276.86 |
1.管理人报酬 | 288026.43 |
2.托管费 | 41146.65 |
3.销售服务费 | 8844.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 238.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 238.3 |
6.其他费用 | 39199.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1174778.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1174778.23 |