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基金买卖网 > 基金净值 > 东兴兴福一年定开C (015542)
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东兴兴福一年定开C015542
基金类型:债券型     成立日期:2022-05-23     基金规模:2.51亿份     基金经理: 司马义买买提 
基金全称:东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:东兴基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.08%
  • 近一月增长率
    0.83%
  • 近一季增长率
    2.37%
  • 近半年增长率
    3.38%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

预计开放日(有限制): 07-02 详情>

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名称 成立以来收益 操作

东兴兴福一年定开C收益分配

(单位:元)

一、收入: 80857432.96
1.利息收入 304458.3
存款利息收入 101182.88
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
47280176.97
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 47280176.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
33272025.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
772.58
减:二、费用 10348771.87
1.管理人报酬 4482249.23
2.托管费 640321.27
3.销售服务费 230154.56
4.交易费用 --
5.利息支出 4659699.96
其中:卖出回购金融资产支出 4659699.96
6.其他费用 176200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
70508661.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
70508661.09
一、收入: 36294311.77
1.利息收入 266647.06
存款利息收入 91161.08
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
22353681.12
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 22353681.12
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13673212.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
770.63
减:二、费用 5520668.65
1.管理人报酬 1946611.23
2.托管费 278087.32
3.销售服务费 76764.66
4.交易费用 --
5.利息支出 3057858.01
其中:卖出回购金融资产支出 3057858.01
6.其他费用 87528.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
30773643.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
30773643.12
一、收入: 10514032.7
1.利息收入 403118.2
存款利息收入 96077.55
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
18031956.18
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 18031956.18
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7923901.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2860.12
减:二、费用 4678833.35
1.管理人报酬 2217466.67
2.托管费 316780.93
3.销售服务费 82442.68
4.交易费用 --
5.利息支出 1869302.28
其中:卖出回购金融资产支出 1869302.28
6.其他费用 127871.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5835199.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5835199.35
一、收入: 1556055.09
1.利息收入 251560.79
存款利息收入 33851.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
856391.4
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 856391.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
445242.78
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2860.12
减:二、费用 381276.86
1.管理人报酬 288026.43
2.托管费 41146.65
3.销售服务费 8844.64
4.交易费用 --
5.利息支出 238.3
其中:卖出回购金融资产支出 238.3
6.其他费用 39199.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1174778.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1174778.23
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