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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴中证消费50C | 1.0067 | 1.03% |
| 东兴中证消费50A | 1.0111 | 1.03% |
| 东兴兴盈三个月定开债… | 1.0722 | 0.47% |
| 东兴兴盈三个月定开债… | 1.0727 | 0.46% |
| 东兴改革精选混合C | 0.686 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.5462 | 1.50% |
| 东兴安盈宝A | 0.4814 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.08% | 0.83% | 2.37% | 3.38% | 9.40% | 4.76% | 18.07% |
| 同类排名 [债券型] |
616 | 37 | 38 | 89 | 13 | 100 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.3067 | 1.3067 | -- |
| 2024-08-16 | 1.3056 | 1.3056 | -- |
| 2024-08-09 | 1.3052 | 1.3052 | -- |
| 2024-08-02 | 1.3035 | 1.3035 | -- |
| 2024-07-26 | 1.2999 | 1.2999 | -- |
| 2024-07-19 | 1.2959 | 1.2959 | -- |
| 2024-07-12 | 1.2945 | 1.2945 | -- |
| 2024-07-05 | 1.2931 | 1.2931 | 0.03% |
| 2024-07-04 | 1.2927 | 1.2927 | 0.03% |
| 2024-07-03 | 1.2923 | 1.2923 | 0.03% |
| 2024-07-02 | 1.2919 | 1.2919 | 0.01% |
| 2024-07-01 | 1.2918 | 1.2918 | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.2918 | 1.2918 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.2916 | 1.2916 | -- |
| 2024-06-21 | 1.2883 | 1.2883 | -- |
| 2024-06-14 | 1.2865 | 1.2865 | -- |
| 2024-06-07 | 1.2842 | 1.2842 | -- |
| 2024-05-31 | 1.2807 | 1.2807 | -- |
