富国元利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1449063.9元 |
| 本期利润 |
2391970.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
482076.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
54530699.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1728284.82元 |
| 本期利润 |
2865147.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1688453.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
103627611.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4902338.74元 |
| 本期利润 |
2011789.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
566812.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
250175722.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.23% |
