| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.02% | -0.31% | -0.60% | -0.35% | 1.09% | -1.04% | 0.61% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
263|382 | 165|429 | 214|424 | 236|414 | 302|386 | 215|350 | 97|280 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0087 | 1.0087 | -0.39% | |
| 2024-07-22 | 1.0126 | 1.0126 | -0.07% | |
| 2024-07-19 | 1.0133 | 1.0133 | 0.03% | |
| 2024-07-18 | 1.013 | 1.013 | 0.10% | |
| 2024-07-17 | 1.012 | 1.012 | 0.02% |
截至2024-06-30 富国元利债券C期末总份额为0.26亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 278.80 | 0.99% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 153.86 | 0.55% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 153.03 | 0.55% |
| 600422 | 昆药集团 | 7.00 | 138.36 | 0.49% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 132.63 | 0.47% |
| 02057 | 中通快递-W | 0.00 | 125.88 | 0.45% |
| 000552 | 甘肃能化 | 34.00 | 121.00 | 0.43% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 116.36 | 0.42% |
| 600583 | 海油工程 | 19.00 | 116.07 | 0.41% |
| 002142 | 宁波银行 | 5.00 | 114.73 | 0.41% |
