名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 640301.02元 |
本期利润 | 1170711.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0051元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4753168.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0153元 |
期末基金资产净值 | 315075478.37元 |
期末基金份额净值 | 1.0153元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1646461.55元 |
本期利润 | 2796947.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5250526.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.021元 |
期末基金资产净值 | 255802282.13元 |
期末基金份额净值 | 1.021元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2516044.86元 |
本期利润 | 821666.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
本期基金份额净值增长率 | 0.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 763483.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
期末基金资产净值 | 166451682.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0046元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.46% |