| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币B | 0.5155 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5155 | 2.07% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4699 | 2.03% |
| 富国天时货币B | 0.4778 | 1.85% |
| 富国安益货币E | 0.4557 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.48% | -0.27% | -0.74% | 0.10% | 0.70% | -0.24% | 2.02% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
| 同类排名[债券型] |
772|1096 | 910|1172 | 797|1167 | 755|1154 | 783|1097 | 577|1008 | 225|813 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.0202 | 1.0202 | -0.09% | |
| 2024-07-02 | 1.0211 | 1.0211 | -0.08% | |
| 2024-07-01 | 1.0219 | 1.0219 | 0.08% | |
| 2024-06-30 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% |
截至2024-03-31 富国元利债券A期末总份额为2.69亿份，相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.42亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 323.55 | 1.03% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 181.36 | 0.58% |
| 000630 | 铜陵有色 | 42.00 | 170.11 | 0.54% |
| 600422 | 昆药集团 | 7.00 | 163.48 | 0.52% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 161.64 | 0.51% |
| 600583 | 海油工程 | 19.00 | 132.57 | 0.42% |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.00 | 131.97 | 0.42% |
| 603225 | 新凤鸣 | 8.00 | 119.46 | 0.38% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 118.43 | 0.38% |
| 600298 | 安琪酵母 | 4.00 | 116.40 | 0.37% |
