名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
红塔红土新能源主题精… | 0.53 | 1.07% |
红塔红土新能源主题精… | 0.5341 | 1.06% |
红塔红土盛弘混合型发… | 0.7773 | 0.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.7125 | 1.71% |
红塔红土人人宝货币A | 0.647 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -772791.93元 |
本期利润 | -1669332.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2821元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.38% |
本期基金份额净值增长率 | -30.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1999072.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.352元 |
期末基金资产净值 | 3679509.74元 |
期末基金份额净值 | 0.648元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -35.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -143949.75元 |
本期利润 | -446131.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0759元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.63% |
本期基金份额净值增长率 | -8.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -938435.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1519元 |
期末基金资产净值 | 5239629.45元 |
期末基金份额净值 | 0.8481元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -122842.78元 |
本期利润 | -407367.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0061元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.61% |
本期基金份额净值增长率 | -7.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -334523.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.073元 |
期末基金资产净值 | 4246581.71元 |
期末基金份额净值 | 0.927元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.3% |