| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.53 | 1.07% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.5341 | 1.06% |
| 红塔红土盛弘混合型发… | 0.7773 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.7125 | 1.71% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.647 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 90.66% | 6.35% | 1.54% | 323.12 |
| 2024-03-31 | 80.84% | 5.73% | 2.12% | 363.65 |
| 2023-12-31 | 91.35% | 7.0% | 2.27% | 367.95 |
| 2023-09-30 | 89.28% | 6.35% | 1.39% | 389.90 |
| 2023-06-30 | 91.93% | 5.24% | 1.44% | 523.96 |
| 2023-03-31 | 90.77% | 5.66% | 2.13% | 441.11 |
| 2022-12-31 | 78.44% | 5.75% | 3.13% | 424.66 |
