红塔红土新能源主题精选股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
48532.69 |
存出保证金 |
6858.72 |
交易性金融资产 |
35799993.66 |
股票投资 |
33251421.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2548572.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
267310.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36901791.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
346114.54 |
应付管理人报酬 |
35813.98 |
应付托管费 |
5968.99 |
应付销售服务费 |
1230.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111721.01 |
负债合计 |
500848.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
55919460.7 |
所有者权益合计 |
36400943.11 |
负债和所有者权益合计 |
36901791.69 |
资产: |
银行存款 |
613517.83 |
结算备付金 |
79159.13 |
存出保证金 |
13012.93 |
交易性金融资产 |
46897387.0 |
股票投资 |
44369645.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2527741.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
799718.35 |
应收证券清算款 |
422.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2030.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
48405247.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1952.14 |
应付管理人报酬 |
58800.01 |
应付托管费 |
9800.0 |
应付销售服务费 |
1922.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67257.23 |
负债合计 |
139732.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
56749518.23 |
所有者权益合计 |
48265515.4 |
负债和所有者权益合计 |
48405247.71 |
资产: |
银行存款 |
680056.63 |
结算备付金 |
427593.97 |
存出保证金 |
5866.62 |
交易性金融资产 |
29792958.16 |
股票投资 |
27757932.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2035025.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4498523.94 |
应收证券清算款 |
502952.14 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
250.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
35908202.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
398783.4 |
应付赎回款 |
5966.44 |
应付管理人报酬 |
42388.31 |
应付托管费 |
7064.72 |
应付销售服务费 |
1484.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64404.04 |
负债合计 |
520091.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
38137064.11 |
所有者权益合计 |
35388110.49 |
负债和所有者权益合计 |
35908202.19 |