| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土信息产业精选… | 1.0509 | 0.48% |
| 红塔红土信息产业精选… | 1.0564 | 0.47% |
| 红塔红土盛丰混合A | 1.078 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4178 | 1.74% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3522 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5856549.34元 |
| 本期利润 | -14150812.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17519445.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3487元 |
| 期末基金资产净值 | 32721433.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -644113.05元 |
| 本期利润 | -4092657.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7545567.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1492元 |
| 期末基金资产净值 | 43025885.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71330.05元 |
| 本期利润 | -2018406.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2414429.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.072元 |
| 期末基金资产净值 | 31141528.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.2% |
