| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0073 | 0.16% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0083 | 0.16% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8933 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4159 | 1.69% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3503 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 90.66% | 6.35% | 1.54% | 2873.66 |
| 2024-03-31 | 80.84% | 5.73% | 2.12% | 3162.82 |
| 2023-12-31 | 91.35% | 7.0% | 2.27% | 3272.14 |
| 2023-09-30 | 89.28% | 6.35% | 1.39% | 3598.27 |
| 2023-06-30 | 91.93% | 5.24% | 1.44% | 4302.59 |
| 2023-03-31 | 90.77% | 5.66% | 2.13% | 4079.18 |
| 2022-12-31 | 78.44% | 5.75% | 3.13% | 3114.15 |
