| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
| 创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
| 创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
| 创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -456118.71 |
| 1.利息收入 | 8454.97 |
| 存款利息收入 | 2024.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-550810.9 |
| 股票投资收益 | -29242.67 |
| 基金投资收益 | -591027.03 |
| 债券投资收益 | 10880.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58578.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84446.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1791.08 |
| 减：二、费用 | 135867.54 |
| 1.管理人报酬 | 71263.37 |
| 2.托管费 | 19234.45 |
| 3.销售服务费 | 21505.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23445.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-591986.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-591986.25 |
| 一、收入： | 36844.26 |
| 1.利息收入 | 3319.09 |
| 存款利息收入 | 1066.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6891.04 |
| 股票投资收益 | 3589.47 |
| 基金投资收益 | -35288.06 |
| 债券投资收益 | 7021.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31567.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25937.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696.14 |
| 减：二、费用 | 70390.31 |
| 1.管理人报酬 | 37145.08 |
| 2.托管费 | 9949.45 |
| 3.销售服务费 | 10994.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11881.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33546.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33546.05 |
| 一、收入： | -67007.54 |
| 1.利息收入 | 12661.68 |
| 存款利息收入 | 2226.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12045.99 |
| 股票投资收益 | -12776.68 |
| 基金投资收益 | -41075.07 |
| 债券投资收益 | 2728.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39077.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68116.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493.35 |
| 减：二、费用 | 63306.36 |
| 1.管理人报酬 | 27980.84 |
| 2.托管费 | 6176.43 |
| 3.销售服务费 | 7340.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21808.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130313.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130313.9 |
