名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土信息产业精选… | 1.1113 | 2.53% |
红塔红土信息产业精选… | 1.1173 | 2.52% |
红塔红土新能源主题精… | 0.6048 | 1.96% |
红塔红土新能源主题精… | 0.6004 | 1.95% |
红塔红土盛丰混合A | 1.1296 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.4302 | 1.50% |
红塔红土人人宝货币A | 0.3639 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 195081.53元 |
本期利润 | 185161.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 271947.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0271元 |
期末基金资产净值 | 10311340.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0271元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12796.52元 |
本期利润 | -12007.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0072元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 206453.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
期末基金资产净值 | 10159385.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0207元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.07% |