鹏华稳福中短债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
504494.7 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
519656124.59 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
519656124.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
120657417.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
647590834.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
35005719.04 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
776790.04 |
应付管理人报酬 |
84911.89 |
应付托管费 |
19812.77 |
应付销售服务费 |
40967.94 |
应付税费 |
25891.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
233927.66 |
负债合计 |
36188020.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
582949579.75 |
所有者权益合计 |
611402813.64 |
负债和所有者权益合计 |
647590834.36 |
资产: |
银行存款 |
3682628.32 |
结算备付金 |
500140.66 |
存出保证金 |
23001.68 |
交易性金融资产 |
564692546.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
564692546.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10214862.24 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14225259.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
593338439.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
134895308.96 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1726451.58 |
应付管理人报酬 |
90891.56 |
应付托管费 |
21208.05 |
应付销售服务费 |
37992.87 |
应付税费 |
18219.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140345.03 |
负债合计 |
136930417.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
444358331.36 |
所有者权益合计 |
456408022.13 |
负债和所有者权益合计 |
593338439.41 |
资产: |
银行存款 |
15707093.27 |
结算备付金 |
23061855.34 |
存出保证金 |
43794.14 |
交易性金融资产 |
1039001417.94 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1039001417.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
507505653.83 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1585319814.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
403159.87 |
应付托管费 |
94070.65 |
应付销售服务费 |
147077.11 |
应付税费 |
121194.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94382.93 |
负债合计 |
859885.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
1580605764.3 |
所有者权益合计 |
1584459929.23 |
负债和所有者权益合计 |
1585319814.52 |