| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 56350.24 |
| 存出保证金 | 7426.07 |
| 交易性金融资产 | 51438175.63 |
| 股票投资 | 8019703.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43418471.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 27900.0 |
| 资产总计 | 59092299.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1999352.07 |
| 应付证券清算款 | 5539695.11 |
| 应付赎回款 | 69754.48 |
| 应付管理人报酬 | 6866.67 |
| 应付托管费 | 2288.88 |
| 应付销售服务费 | 630.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30184.68 |
| 负债合计 | 7648772.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47314720.62 |
| 所有者权益合计 | 51443527.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 59092299.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 291449.85 |
| 结算备付金 | 348177.1 |
| 存出保证金 | 8782.41 |
| 交易性金融资产 | 30591394.59 |
| 股票投资 | 5951551.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24639843.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 203529.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 799.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9300.0 |
| 资产总计 | 31453432.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 999727.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 287134.47 |
| 应付管理人报酬 | 7466.69 |
| 应付托管费 | 2488.9 |
| 应付销售服务费 | 660.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9495.97 |
| 负债合计 | 1306974.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27773032.74 |
| 所有者权益合计 | 30146457.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 31453432.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10774368.71 |
| 结算备付金 | 11004.7 |
| 存出保证金 | 2889.51 |
| 交易性金融资产 | 52358930.84 |
| 股票投资 | 2709488.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49649442.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1304.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 27900.0 |
| 资产总计 | 71176398.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10040604.11 |
| 应付赎回款 | 1.96 |
| 应付管理人报酬 | 9483.5 |
| 应付托管费 | 3161.16 |
| 应付销售服务费 | 867.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5402.32 |
| 负债合计 | 10059520.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57160728.79 |
| 所有者权益合计 | 61116877.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 71176398.12 |
