名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 944612.1 |
1.利息收入 | 8263.38 |
存款利息收入 | 6281.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
646423.97 |
股票投资收益 | -254770.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 825126.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76067.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
257910.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32013.89 |
减:二、费用 | 188019.3 |
1.管理人报酬 | 111227.08 |
2.托管费 | 37075.73 |
3.销售服务费 | 8030.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28866.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28866.47 |
6.其他费用 | 1821.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
756592.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
756592.8 |
一、收入: | 779328.29 |
1.利息收入 | 5337.39 |
存款利息收入 | 3355.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
462164.09 |
股票投资收益 | -185914.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 583794.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64284.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
280228.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31598.37 |
减:二、费用 | 106881.05 |
1.管理人报酬 | 68679.21 |
2.托管费 | 22893.13 |
3.销售服务费 | 4152.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8824.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8824.97 |
6.其他费用 | 1332.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
672447.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
672447.24 |
一、收入: | -583380.66 |
1.利息收入 | 5686.51 |
存款利息收入 | 4750.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-175667.03 |
股票投资收益 | -510023.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 332516.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1840.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-428897.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15497.59 |
减:二、费用 | 89234.96 |
1.管理人报酬 | 47756.57 |
2.托管费 | 15918.92 |
3.销售服务费 | 10835.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4456.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4456.17 |
6.其他费用 | 10185.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-672615.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-672615.62 |